A股市场反攻 新能源与消费板块携手上扬

日期:2022-12-27发布:韩晓雪

A股市场反攻 新能源与消费板块携手上扬

□ 在上游硅料价格出现松动的背景下,光伏产业链整体利润分配有望回归合理区间,昨日相关个股掀起涨停潮

□ 随着国内防疫措施优化调整,居民餐饮、旅游等线下出行消费有望得到快速提振。酒店、餐饮、旅游等板块昨日显著发力

□ 短期市场仍将以资金调仓博弈为主,但整体估值水平已具备长期吸引力,在底部逐渐得到确认后,明年或迎来配置时点

周一,A股市场摆脱连绵颓势,指数层面与个股层面均迎来显著反弹。从盘面上看,仅房地产、新冠治疗等板块股价出现调整,其余大部分板块收获上涨,超3600只个股飘红。截至收盘,上证指数报3065.56点,涨0.65%;深证成指报10978.99点,涨1.19%;创业板指报2331.41点,涨1.98%。

新能源板块强势崛起

前期被持续压制的成长赛道股表现突出,新能源板块全线上扬。其中,在上游硅料价格出现松动的背景下,光伏产业链整体利润分配有望回归合理区间,相关个股掀起涨停潮。昨日,申万光伏设备指数大涨5.84%,金辰股份、钧达股份等多股涨停,阳光电源等涨超10%。

Choice数据显示,在过去一个月内,多晶硅硅料价格快速回落,12月21日报价为255元/千克,较11月16日高点回撤超过15%。硅料价格松动很快影响到硅片市场,隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4.54元/片、5.4元/片,而11月24日价格分别为6.24元/片和7.42元/片。

国信证券研报认为,随着硅料价格下行,光伏产业链整体利润分配将回归较合理区间,预计一体化组件龙头将获得盈利修复,2023年终端将顺利迎来放量。

中银证券认为,光伏的经济性正在进一步凸显,全球光伏需求有望在2023年充分释放。分市场来看,欧洲光伏电站经济性有望改善,光伏装机量有望快速增长,分布式需求有望保持强劲;美国贸易限制边际改善,项目储备充足,光伏需求空间无忧;国内地面电站招标、开工密集推进,电站需求蓄势待发,分布式需求持续推进。

中银证券预计,2023年至2024年全球光伏装机需求分别约340GW、450GW,同比增速分别约42%、32%。其中,国内需求分别为130GW、170GW,同比增速分别为44%、31%。

酒店、餐饮、旅游股齐发力

随着居民出行意愿逐步恢复,酒店、餐饮、旅游等板块昨日也显著发力。截至收盘,申万酒店餐饮指数上涨3.67%,西安旅游、西安饮食、金陵饭店收获涨停;旅游景区指数上涨3.13%,丽江股份、三特索道收获涨停,西域旅游、云南旅游涨超6%。

昨日,北京城区路网的交通压力达到中度拥堵等级,这是一个半月来,北京全路网的交通压力首次达到中度拥堵等级。另据北京地铁发布的消息,昨日早高峰起,北京地铁公司所辖线路运力恢复到正常水平。昨日早高峰,北京地铁公司所辖线路进站量达到86.76万人次。

中航证券认为,加快经济恢复成为社会共识,提振消费已成为“稳经济”的重要抓手。随着国内防疫措施进一步优化调整,居民餐饮、旅游等线下出行消费有望得到快速提振,持续看好疫情之后的消费新业态。

A股估值具备长期吸引力

昨日A股整体反弹,但市场成交额仍只有6243亿元,继续处于年内低位。机构判断,短期市场仍将以资金调仓博弈为主,但整体估值水平已具备长期吸引力,在底部逐渐得到确认后,明年或迎来配置时点。

中信证券联席首席策略师裘翔表示,疫情扰动带来经济增速预期下修,造成存量资金年末加速调仓,市场成交的低迷程度接近全年低点。预计资金情绪有望在明年1月份逐步明朗,市场届时将迎来业绩驱动的全面修复行情。

裘翔认为,过往防疫政策下制造业相对消费板块具备优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末有持续调仓转为均衡配置的需求。目前,A股市场整体估值水平极具长期吸引力,中小市值板块估值处于历史低位,预计明年1月份后市场底部将确认,迎来明年最佳配置时点,建议围绕医药医疗、地产链和疫后复苏三条内需主线均衡配置。

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